بازدید 158

گزارش وضعیت بازار طلا در ابعاد جهانی در خرداد ماه 1404

8 ماه پیش

بازار جهانی طلا در خردادماه سال 1404 شاهد تحولات قابل توجهی بود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نوسانات اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و روند تصمیمات پولی بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا قرار داشت. این گزارش به بررسی دقیق روندهای قیمتی، تحلیل فنی و بنیادی بازار طلا در مقیاس جهانی در خرداد 1404 می‌پردازد.

روند عمومی قیمت طلا در خرداد 1404

در آغاز خردادماه 1404 (29 آوریل 2025)، قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود 3,289 دلار بود که نسبت به هفته‌های قبل، ریزشی شدید را تجربه کرده بود این کاهش به دلیل تقویت نسبی دلار آمریکا و افزایش انتظارات افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو بود. با این حال، در اواسط ماه، با افزایش تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی، قیمت طلا دوباره واکنش مثبتی نشان داد و به بالای 3,433 دلار رسید.

در پایان خرداد، قیمت طلای جهانی در محدوده 3,310 دلار و 42 سنت معامله شد که نشان‌دهنده کاهشی دوباره در روند قیمت بود این نوسانات نشان از حساسیت بالای بازار طلا نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی داشت.

قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی در خرداد ماه 1404

بازگشایی؟	کمترین؟	بیشترین؟	پایانی؟	میزان تغییر	درصد تغییر	تاریخ / میلادی	تاریخ / شمسی
3,315.32	3,281.06	3,344.60	3,291.80	68.21	2.07%	2025/05/22	1404/03/01
3,294.43	3,290.59	3,365.93	3,360.01	2.59	0.08%	2025/05/23	1404/03/02
3,357.94	3,357.42	3,357.94	3,357.42	15.47	0.46%	2025/05/24	1404/03/03
3,349.64	3,325.51	3,357.42	3,341.95	37.16	1.12%	2025/05/26	1404/03/05
3,343.54	3,287.92	3,349.47	3,304.79	9.15	0.28%	2025/05/27	1404/03/06
3,300.11	3,289.17	3,325.33	3,295.64	21.49	0.65%	2025/05/28	1404/03/07
3,288.98	3,245.92	3,330.19	3,317.13	25.97	0.79%	2025/05/29	1404/03/08
3,317.73	3,282.66	3,321.85	3,291.16	1.76	0.05%	2025/05/30	1404/03/09
3,290.34	3,288.97	3,294.55	3,289.40	91.94	2.8%	2025/05/31	1404/03/10
3,305.77	3,289.40	3,382.07	3,381.34	27.78	0.83%	2025/06/02	1404/03/12
3,382.20	3,334.81	3,392.16	3,353.56	19.02	0.57%	2025/06/03	1404/03/13
3,353.89	3,345.07	3,383.09	3,372.58	17.73	0.53%	2025/06/04	1404/03/14
3,372.35	3,340.09	3,402.95	3,354.85	42.99	1.3%	2025/06/05	1404/03/15
3,352.83	3,307.49	3,375.34	3,311.86	1.69	0.05%	2025/06/06	1404/03/16
3,310.02	3,309.95	3,316.76	3,310.17	16.36	0.49%	2025/06/07	1404/03/17
3,318.30	3,295.62	3,337.93	3,326.53	0.66	0.02%	2025/06/09	1404/03/19
3,325.70	3,302.90	3,348.77	3,325.87	21.92	0.66%	2025/06/10	1404/03/20
3,322.60	3,317.38	3,360.27	3,347.79	38.93	1.16%	2025/06/11	1404/03/21
3,355.13	3,330.24	3,398.43	3,386.72	45.78	1.35%	2025/06/12	1404/03/22
3,386.83	3,380.22	3,446.71	3,432.50	0.14	–	2025/06/13	1404/03/23
3,433.28	3,424.72	3,434.25	3,432.64	48.1	1.42%	2025/06/14	1404/03/24
3,440.81	3,383.24	3,450.35	3,384.54	0.72	0.02%	2025/06/16	1404/03/26
3,385.25	3,366.77	3,403.10	3,385.26	19.33	0.57%	2025/06/17	1404/03/27
3,388.76	3,364.31	3,399.54	3,365.93	4.46	0.13%	2025/06/18	1404/03/28
3,365.65	3,348.22	3,384.61	3,370.39	3.37	0.1%	2025/06/19	1404/03/29
3,368.90	3,340.94	3,373.82	3,367.02	1.21	0.04%	2025/06/20	1404/03/30
3,368.14	3,368.14	3,368.58	3,368.23	5.3	0.16%	2025/06/21	1404/03/31

عوامل موثر بر بازار جهانی طلا

چندین عامل مهم در تعیین روند قیمت طلا در خرداد 1404 نقش داشت:

1. تنش‌های ژئوپلیتیکی

افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، به ویژه بعد از حمله نظامی اسرائیل به ایران و واکنش‌های منطقه‌ای، باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شد. این موضوع در برخی روزها باعث شد قیمت طلا جهشی قابل توجه داشته باشد.

2. تصمیمات فدرال رزرو

در خردادماه، فدرال رزرو آمریکا تمایلی به کاهش نرخ بهره نشان نداد و حتی اشاره‌هایی به احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره وجود داشت. این امر باعث تقویت دلار شد و برخی مواقع فشار فروشی بر بازار طلا وارد کرد. با این حال، نگرانی‌های مربوط به تورم و رکود متناوب الگوهای قیمتی را پیچیده کرد.

3. نوسانات بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال

با افزایش نااطمینانی در بازارهای سهام جهانی، بسیاری از سرمایه‌گذاران روی طلا به عنوان یک دارایی پناهگاه روی آوردند. همچنین، بازار ارزهای دیجیتال در برخی هفته‌ها با کاهش قیمت مواجه شد و این موضوع نیز باعث افزایش تقاضا برای طلا شد.

4. فعالیت بانک‌های مرکزی کشورهای نوظهور

در این ماه، بانک‌های مرکزی چندین کشور آسیایی و آفریقایی، شامل چین، هند و روسیه، خریداران فعال طلا در بازار جهانی بودند. این خریدها به عنوان ذخیره‌سازی استراتژیک و همراهی با سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار، محرک قوی برای بازار طلا محسوب می‌شدند.

تحلیل تکنیکال بازار جهانی طلا

در نمودار قیمت طلای جهانی، الگوهای تکنیکالی مشخصی در خرداد 1404 دیده شد:

سطح حمایتی کلیدی: حدود 3,250 دلار که در صورت شکسته شدن آن، می‌توانست بازار را به سمت 3,100 دلار هدایت کند.
سطح مقاومتی: در محدوده 3,450 دلار قرار داشت که شکستن آن نیازمند تحولی بزرگ در محیط سیاسی یا اقتصادی بود.

همچنین، اندیکاتور RSI در محدوده خنثی قرار داشت و MACD نیز بدون جهت واضحی در حال نوسان بود. این نشانه‌ها حاکی از وضعیت موازنه‌ای در بازار و انتظار معامله‌گران برای دریافت سیگنال‌های قوی‌تر بود.

قیمت اونس نقره در بازارهای جهانی در خرداد ماه 1404

بازگشایی؟	کمترین؟	بیشترین؟	پایانی؟	میزان تغییر	درصد تغییر	تاریخ / میلادی	تاریخ / شمسی
33.3945	32.6565	33.7005	33.0375	0.467	1.41%	2025/05/22	1404/03/01
33.0585	32.9195	33.5415	33.5045	0.0005	–	2025/05/23	1404/03/02
33.4825	33.4825	33.5050	33.5050	0.0345	0.1%	2025/05/24	1404/03/03
33.4625	33.2525	33.5595	33.4705	0.201	0.6%	2025/05/26	1404/03/05
33.4775	32.7935	33.5105	33.2695	0.2695	0.82%	2025/05/27	1404/03/06
33.2655	32.9575	33.4355	33	0.3365	1.02%	2025/05/28	1404/03/07
32.9735	32.6955	33.4925	33.3365	0.354	1.07%	2025/05/29	1404/03/08
33.3205	32.8085	33.3495	32.9825	0.0125	0.04%	2025/05/30	1404/03/09
32.9915	32.9075	33.0015	32.9950	1.7725	5.37%	2025/05/31	1404/03/10
33.0350	32.9675	34.7895	34.7675	0.205	0.59%	2025/06/02	1404/03/12
34.7520	33.9895	34.7605	34.5625	0.105	0.3%	2025/06/03	1404/03/13
34.5160	34.1975	34.6485	34.4575	1.214	3.52%	2025/06/04	1404/03/14
34.5025	34.4395	36.0585	35.6715	0.289	0.81%	2025/06/05	1404/03/15
35.6515	35.6405	36.3205	35.9605	0.0195	0.05%	2025/06/06	1404/03/16
35.9875	35.9555	36.0035	35.98	0.7515	2.09%	2025/06/07	1404/03/17
36.0685	35.9185	36.8815	36.7315	0.172	0.47%	2025/06/09	1404/03/19
36.7595	36.3285	36.8245	36.5595	0.317	0.87%	2025/06/10	1404/03/20
36.5285	36.0475	36.6345	36.2425	0.126	0.35%	2025/06/11	1404/03/21
36.2465	35.4835	36.4405	36.3685	0.063	0.17%	2025/06/12	1404/03/22
36.3555	35.9965	36.6335	36.3055	0.0095	0.03%	2025/06/13	1404/03/23
36.3085	36.2355	36.3275	36.3150	0.0105	0.03%	2025/06/14	1404/03/24
36.2985	36.1015	36.5315	36.3255	0.785	2.16%	2025/06/16	1404/03/26
36.3195	36.1605	37.2505	37.1105	0.441	1.2%	2025/06/17	1404/03/27
37.1315	36.5485	37.3015	36.6695	0.283	0.78%	2025/06/18	1404/03/28
36.7285	36.2305	36.7815	36.3865	0.383	1.06%	2025/06/19	1404/03/29
36.3915	35.5155	36.4285	36.0035	0.0035	0.01%	2025/06/20	1404/03/30
36.0155	35.9965	36.0155	36.0070	0.1805	0.5%	2025/06/21	1404/03/31

عملکرد بازارهای اصلی

آمریکا

در ایالات متحده، بازار طلا تحت تأثیر مستقیم تصمیمات فدرال رزرو قرار داشت. با افزایش احتمال نگهداری نرخ بهره ثابت، تقاضای داخلی برای طلا کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاران خارجی همچنان از آمریکا به عنوان یکی از منابع اصلی عرضه طلا استفاده می‌کردند.

چین و هند

چین و هند به عنوان دو کشور بزرگ مصرف‌کننده طلا، در خردادماه تقاضای زیادی برای واردات طلا از بازارهای بین‌المللی داشتند. این موضوع به دلیل تقویت اقتصادی و همچنین رونق فرهنگی و فصلی بود.

روسیه و کشورهای آسیایی

روسیه و کشورهای آسیایی مانند تایلند و ویتنام، به دلیل تنش‌های با دنیای غرب، خرید طلا را به عنوان جایگزینی برای ذخیره‌سازی ارزهای ملی ادامه دادند. این امر به خصوص در هنگام افزایش تنش‌های سیاسی، نقش مهمی در حمایت از قیمت طلا داشت.

مقایسه بازار جهانی طلا با بازار داخلی ایران

در بازار ایران، قیمت طلای 18 عیار در خرداد 1404 به حدود 6.4 میلیون تومان رسید که با وجود نوسانات داخلی، رابطه مستقیمی با قیمت جهانی داشت. با این حال، تفاوت‌های قابل توجهی بین قیمت جهانی و داخلی وجود داشت که عمدتاً ناشی از تورم، نرخ ارز و هزینه‌های محلی بود.

در مقابل، در بازارهای جهانی، قیمت طلا تحت تأثیر عواملی مانند نرخ بهره آمریکا، ارزش دلار و تقاضای از سوی کشورهای نوظهور قرار داشت. این امر باعث شد که نوسانات داخلی ایران کمتر به بازار جهانی متصل شود و بیشتر تحت تأثیر عوامل محلی باقی بماند.

نقش طلا در بازارهای مالی جهانی

در خرداد 1404، طلا به عنوان یک دارایی پناهگاه عمل کرد. با وجود اینکه در برخی روزها شاهد کاهش قیمت بودیم، اما در شرایط نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، تقاضای بلندمدت برای طلا ادامه داشت. بانک‌های مرکزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (مانند SPDR Gold Shares) نقش عمده‌ای در حفظ تعادل بازار داشتند.

همچنین، توسعه صندوق‌های ETF طلا در آسیا و اروپا، بازار جهانی را در مقابل فشارهای نزولی تقویت کرد. این امر باعث شد تا در مجموع، روند بلندمدت طلا همچنان صعودی یا پایدار بماند.

چشم‌انداز آینده بازار طلا در افق جهانی

برای آینده بازار طلا، چند سناریو مطرح است:

سناریوی صعودی: در صورت افزایش تنش‌های سیاسی، احتمال شکستن سقف 3,500 دلار وجود دارد.
سناریوی پایداری: در صورت عدم وقوع تحولات بزرگ سیاسی یا اقتصادی، طلا ممکن است در محدوده فعلی نوسان کند.
سناریوی نزولی: در صورت کاهش قابل توجه تورم و افزایش اطمینان در بازارهای مالی، ممکن است قیمت طلا به سمت 3,100 دلار حرکت کند.

جمع‌بندی

خردادماه 1404 برای بازار جهانی طلا ماهی با نوسانات زیاد و تغییرات اخباری بود. این بازار تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی، تصمیمات پولی بانک‌های مرکزی و همچنین تقاضای فصلی کشورهای نوظهور قرار داشت. در حالی که بازار داخلی ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل داخلی مثل نرخ ارز و تورم بود، بازار جهانی طلا تحت تأثیر تغییرات بین‌المللی قرار داشت.

در مجموع، طلا در خرداد 1404 همچنان به عنوان یک دارایی امن مطرح بود، اما با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی و سیاسی، نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. آینده این بازار به تصمیمات بانک‌های مرکزی، تغییرات در بازارهای سهام و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی وابسته است.

دنبال کنید نوشته شده توسط:

نگاره

گزارش وضعیت بازار طلا ایران در خرداد ماه 1404

تحلیل وضعیت بازار طلا در ایران در تیرماه 1404

نظرات کاربران

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.