در دی ماه سال 1403، بازار بورس تهران تجربه تحرکات مختلفی را در شاخص‌ها و معاملات خود داشت. بر اساس گزارش‌های موجود، شاخص کل بورس تهران در طول این ماه نوسانات قابل توجهی نشان داد.
به عنوان مثال، در پایان معاملات روز جاری به تاریخ 3 دی ماه 1403، بازار بورس اوراق بهادار تهران با رشد بیش از 24 هزار واحد مواجه شد، اما شاخص هم وزن آن یک افت 2 هزار واحدی را تجربه کرد این نشان می‌دهد که در حالی که بخشی از بازار قوی عمل کرد، بخش دیگر تحت فشار قرار گرفته بود.
همچنین، در روز یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳، شاخص کل بورس با کاهش ۲ هزار و ۱۶۹ واحدی برابر با ۰.۲۴ درصدی، به محدوده ۹۱۵ هزار و ۱۸۶ واحدی رسید این کاهش نشانگر ضعف نسبی در بازار بود، اما با توجه به حرکت‌های قبلی، ممکن است تنها یک تصحیح کوتاه مدت در قالب یک روند کلی صعودی باشد.
در روز شنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۳ نیز، شاخص کل بورس با کاهش ۳۳۶۳۳ واحدی، بر روی کانال ۲ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۴ واحد آرام گرفت این ریزش سنگین شاخص بورس نشان می‌دهد که در این زمان، فشار فروش در بازار وجود داشت.
در کل، بازار بورس تهران در دی ماه سال 1403 تجربه نوسانات قابل توجهی کرد، که شامل رشد و افت در شاخص‌ها بود. عوامل مختلفی مانند وضعیت اقتصادی کلی کشور، ورود یا خروج سرمایه از بازار، و حتی عوامل خارجی می‌توانستند به این نوسانات کمک کنند.
بازار مدتیست در وضعیت نزولی قرار گرفته است. زمانی که از دیدگاه کلی به حرکات کلی شاخص‌های بازار بورس نگاه می‌کنیم به نظر میرسد که اصلاح بازار در جریان است. اما این اصلاح تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ نقاط برگشت احتمالی شاخص‌های بازار کدام نواحی هستند؟ در این مطلب سه شاخص مهم بازار سهام یعنی شاخص کل، شاخص کل (هم وزن) و شاخص کل فرابورس را از منظر تکنیکال بررسی کرده‌ایم. با آکادمی چارتیکس همراه باشید…
|
تاریخ
|
شاخص کل بورس تهران
|
تغییرات (واحد)
|
توضیحات/منابع
|
|---|---|---|---|
|
3 دی 1403
|
915,186
|
-2,169
|
کاهش 0.24%
|
|
22 دی 1403
|
~2,911,004
|
-336,33
|
سنگین فشار فروش
|
|
26 دی 1403
|
–
|
–
|
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس تهران
|
شاخص کل بورس
شاخص کل بازار بورس ایران از اویل آبان ماه تا اواسط دی 1403 با یک حرکت صعودی پرقدرت توانست خود را از محدوده 1.9 میلیون واحد به نزدیکی 3 میلیون واحد برساند. اما این روند مدتیست متوقف شده و اکنون بیش از یک ماه است که شاخص کل در فاز اصلاحی به سر می‌برد.
شاخص کل در تایم فریم هفتگی به طور مشخص در یک کانال صعودی در حرکت است. برخوردهای قیمت به محدوده کف و سقف کانال و همچنین واکنش‌هایی که به محدوده میانی کانال (Mid Line) انجام شده است نشان می‌دهد که کانال صعودی معتبری را داریم. اما شاید دلیل قرار گیری شاخص کل در وضعیت اصلاحی، مقاومت سقف کانال صعودی باشد. چرا که شاخص دقیقا بعد از برخورد سوم به سقف کانال با چالش مواجه شده است و نتوانسته صعود خود را ادامه دهد و تا این لحظه بیش از 250هزار واحد ریزش را شاهد بوده‌ایم.
اما ریزش (یا بهتر بگوییم اصلاح) شاخص کل تا کجا ادامه خواهد داشت؟ به نظر میرسد ریزش شاخص کل حداقل تا محدوده سقف قبلی یعنی 2.550.000 واحد ادامه یابد. در این محدوده باید دید که آیا حمایتی از سمت حقوقی‌های بازار صورت خواهد گرفت یا خیر. در صورتی که حمایت مناسبی صورت نگیرد این اصلاح می‌تواند تا محدوده 2.270.0000 – 2.220.000 واحد نیز ادامه یابد.
همچنین زمانی که به تایم فریم روزانه شاخص کل نگاه می‌کنیم، یک الگوی سر و شانه نزولی دیده می‌شود که هدف ریزشی آن محدوده 2.520.000 واحد می‌باشد. این محدوده تقریبا نزدیک به همان سطح حمایتی 2.550.000 واحد است که بالاتر به آن اشاره کردیم.
شاخص کل (هم وزن)
شاخص کل هم‌وزن یکی از شاخص‌های مهم بورس است که میانگین تغییرات قیمت سهام و سود نقدی شرکت‌ها را بدون توجه به اندازه و ارزش بازار آن‌ها نشان می‌دهد. برخلاف شاخص کل که شرکت‌های بزرگ‌تر تأثیر (وزن) بیشتری بر آن دارند، در شاخص هم‌وزن تمام شرکت‌ها به یک میزان در محاسبه شاخص لحاظ می‌شوند. این شاخص تصویر دقیق‌تری از وضعیت کلی بازار ارائه می‌دهد، زیرا عملکرد کلیه شرکت‌ها را به‌طور برابر در نظر می‌گیرد و از نفوذ بیشتر شرکت‌های بزرگ در نتایج جلوگیری می‌کند.
شاخص کل هم وزن نیز بعد از این توانست با شکست سقف سال 1402 یک سقف تاریخی جدید را ثبت کند، از ادامه پیشروی ناتوان بود و مسیر اصلاح را در پیش گرفت. با توجه به شکل گیری یک واگرایی نزولی در اسیلاتور RSI، می‌توانیم انتظار اصلاح بیشتری از شاخص کل هم وزن داشته باشیم.
اولین محدوده‌ای که احتمال پایان یافتن اصلاح در زمان رسیدن به آن وجود دارد، ناحیه 770.000 الی 780.000 واحد می‌باشد که در گذشته مقاومت قدرتمندی بوده و حدود 1.5 سال در برابر افزایش شاخص کل هم وزن مقاومت کرده است. بنابراین اکنون می‌توانیم انتظار حمایت از این سطح را داشته باشیم.
اما در صورتی که ناحیه مذکور شکسته شود، احتمال ریزش تا ناحیه 640.000 الی 650.000 واحد نیز وجود خواهد داشت. هرچند که در این بین حمایت مینور 710.000 واحد را نیز خواهیم داشت.
We’re a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your website offered us with useful information to paintings on. You have done an impressive job and our whole neighborhood will probably be grateful to you.
I wanted to write you the tiny note so as to thank you over again over the pretty information you’ve discussed here. This has been quite generous of you to convey without restraint what most of us could have marketed for an e book in order to make some money for themselves, mostly since you might have done it in case you wanted. Those inspiring ideas as well acted to become a great way to be certain that the rest have a similar eagerness the same as mine to know whole lot more with respect to this matter. I am sure there are numerous more pleasurable times up front for individuals who take a look at your website.